韩华投资证券发行以美元/韩元挂钩的DLB 1999亿韩元 (本金保障型, 年2.92%~2.93%)

韩华投资证券发行'韩华Smart DLB第541号'其他衍生结合债券(DLB)1999亿韩元(面值10,000韩元), 发行价9,995韩元/份, 发行数量2,000,000份, 到期日为2026年8月24日。
标的资产为美元/韩元基准汇率。为保本型结构(本金100%+利息), 到期根据标的资产价格支付年化2.92%或2.93%收益, 不受存款人保护法保护。
发行人韩华投资证券兼任计算代理人。认购仅限于IBK企业银行信托部, 若认购总额低于10亿韩元, 发行可能取消。
募集资金将用于标的资产及衍生品的对冲交易以及金融投资产品的投资。
该债券为非上市, 到期前赎回时按公允价值至少95%(发行后6个月内90%)偿还, 但可能存在本金损失风险。
发行人信用评级AA-(NICE, 2025.12.05)。若发行人财务状况恶化, 可能导致本金损失。

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