250억 규모 전환사채 발행, 최대주주 변경 가능성
- 2025년 결산 재무사항 정정: 매출 1.2억원, 당기순손실 2.2억원, 자본 2.9억원, 부채 18.7억원으로 재무상태 취약
- 권면총액 250억원(추정) 규모 전환사채 발행 결정, 인수인은 주식회사 인더머니
- 전환권 행사 시 인더머니가 7,240,081주(12.80%) 보유하여 최대주주 변경 가능
- 조기상환청구권(Put) 및 중도상환청구권(Call) 부여, 조기상환수익률 연 8.0%
- 담보로 부동산 신탁 1순위 우선수익권 설정, 담보한도 325억원(130%)
- 중도상환청구권 취득대가 5억원(4%) 지급 조건
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코스닥 공시정보
- 공시: [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)
- 회사: 소룩스 (290690)
- 제출: 소룩스
- 접수: 2026-05-18