시가총액 173억원, 소액공모 9.9억원 유상증자…상장폐지 요건 강화 위험

공모 개요: 기명식 보통주 909,090주(액면 500원)를 1,089원에 발행, 총 989,990,010원 조달. 제3자배정 대상은 김은정(454,545주)과 최동환(454,545주).
조달 자금은 운영자금(연구개발, 인건비, 마케팅 등)으로 사용 예정. 발행제비용 약 368만원을 차감한 순수입금 986,317,194원.
2026년 4월 27일 기준 시가총액 약 173억원으로, 2026년 7월부터 적용되는 '시가총액 200억원 미달 시 관리종목' 요건에 해당될 가능성 존재.
2026년 2월 금융위 '상장폐지 개혁방안' 발표로 시가총액 300억원 요건 1년 조기 시행(2027년), 동전주(1,000원 미만) 상장폐지 신설 등 규제 강화.
연결기준 2025년 매출액 497억원(전년 536억원 대비 감소), 영업이익 13억원(흑자전환 지속), 당기순이익 13억원.
재무구조: 부채비율 120.5%(전년 121.8%), 유동비율 74.09%로 급락(전년 122.1%). 차입금 179억원, 현금성자산 103억원.
대손충당금 급증: 2025년말 10.5억원(전년 2.3억원), 매출채권 대손률 18.04%. 단기대여금 91억원 전액 손실충당금 설정.
종속회사 송도애니파크 관련 하자보수 손해배상 소송 5.09억원 계류 중(예측불가).
최대주주 지분율: 증자 전 38.40% → 증자 후 36.09%로 소폭 하락. 자기주식 83,800주(0.59%) 보유.
최근 3년간 배당 없음. 신용등급 BBB-(나이스디앤비).

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