教保証券、KOSPI200連動デリバティブ債2種の発行実績を報告
- 教保証券がKOSPI200指数を原資産とする株価連動デリバティブ債(ELB第50224回、第50225回)を発行したが、実際の調達額は届出額を大幅に下回った。
- 第50224回:計画額100億ウォンに対し、実際の発行額は35,090,000ウォン(約0.35%)。発行価格10,000ウォン、数量3,509口。
- 第50225回:計画額100億ウォンに対し、実際の発行額は288,760,000ウォン(約2.89%)。発行価格10,000ウォン、数量28,876口。
- 両銘柄とも非上場、電子登録方式で、満期日は2029年5月10日。KOSPI200変動率38.8%を適用。
- 自動早期償還条件:原資産が当初基準価格の100%以上で早期償還。各回の償還率は第50224回が102.90%~116.50%、第50225回が103.85%~119.25%。
- 満期償還:原資産が当初基準価格の100%以上の場合、第50224回は119.90%、第50225回は123.10%を支払い。未満の場合はそれぞれ103%および100.5%を支払い。
- 発行費用は第50224回1,750ウォン、第50225回14,430ウォン。調達資金はヘッジ目的のデリバティブおよび原資産取引に使用予定。
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KOSPI開示情報
- 開示: 有価証券発行実績報告書
- 会社: 教保証券株式会社 (030610)
- 提出: 教保証券株式会社
- 受付: 2026-05-08